باندهای بولینگر نشاندهنده یک حرکت بزرگ قریبالوقوع برای بیتکوین است
به گزارش کوین تلگراف، یک شاخص کلیدی نوسان برای بیتکوین (BTC) به تنگترین حد ثبتشده خود رسیده است، وضعیتی که معمولاً با یک رالی چندماهه در بازارهای صعودی و نزولی قبلی همراه بوده است. سوال این است که آیا شاخص باندهای بولینگر قادر به شناسایی کف بازار خواهد بود؟
فشردگی بیسابقه باندهای بولینگر بیتکوین، نشاندهنده نوسان قیمت است. تحلیلگر ارز دیجیتال Dorkchicken در تجزیه و تحلیل نمودار ماهانه بیتکوین اشاره کرد که باندهای بولینگر در حال حاضر در «تنگترین» سطح ثبتشده خود قرار دارند. چنین حالتی معمولاً منجر به شکستهای صعودی شده است، و تنها روند نزولی قبلی از موارد مشابه در سال ۲۰۲۲ هنگام سقوط قیمت از ۲۰,۰۰۰ دلار به ۱۶,۰۰۰ دلار مشاهده شد.
باندهای بولینگر، نوسان قیمت را اندازهگیری کرده و فشردگی شدید این باندها معمولاً به گسترش شدید قیمت منجر میشود. این تحلیلگر ادامه داد که پس از گسترش، احتمال روند صعودی بیشتر میشود.
در مقابل، معاملهگر بیتکوین Nunya Bizniz به تقاطع مرگ میانگین متحرک ساده (SMA) ۵۰ و ۲۰۰ دورهای در نمودار سه روزه اشاره کرد. تقاطع مرگ زمانی روی میدهد که میانگین متحرک کوتاهمدت به زیر میانگین متحرک بلندمدت سقوط کند و به معنای مومنتوم ضعیف قیمت است.
در سه مورد قبلی، این الگو نشاندهنده افتی حدود ۵۰ درصدی طی یک تا شش ماه بعد بود و با مراحل پایانی تسلیم چرخه بازار همخوانی داشت. مسیر مشابه ممکن است به یک کف بالقوه بین مارس و اوت در حدود ۳۳,۰۰۰ دلار اشاره کند. این معاملهگر همچنین یادآور شد که بیتکوین ۱۱۰ روز را زیر مبنای هزینه دارنده کوتاهمدت خود یعنی ۸۹,۸۰۰ دلار سپری کرده است. در طول کفهای چرخههای قبلی، قیمت بهطور معمول نزدیک به ۲۰۰ روز زیر آن سطح باقی میماند.
تحلیلگر بازار، آر دی، نیز به افزایش مواجهه آتی بلندمدت از سوی معاملهگران خرد هر بار که قیمت به ۶۸,۰۰۰ دلار نزول میکند، اشاره کرد. در حال حاضر، ۷۲ درصد از حسابهای خرد رصد شده در یک خط روند نزولی، پوزیشن لانگ دارند.
این وضعیت نشاندهنده نشانههای اولیه خوشبینی بازار است، اما هر افزایش اخیر در موقعیتهای لانگ با یک فروش شدید دنبال شده است. با توجه به اینکه موقعیتها دوباره بالا رفتهاند، این پوزیشنهای لانگ همچنان در برابر انحلال آسیبپذیر هستند و در صورت کاهش قیمت، خطر شکار نقدینگی را افزایش میدهند.
تحلیلگر ارز دیجیتال MorenoDV نیز به کاهش نسبت شارپ کوتاهمدت بیتکوین به -۳۸.۳۸ اشاره کرد. این نسبت با سطوحی که آخرین بار در سالهای ۲۰۱۵، ۲۰۱۹ و اواخر ۲۰۲۲ مشاهده شد، همخوانی دارد. نسبت شارپ، بازده تعدیلشده با ریسک را اندازهگیری میکند و خوانشهای عمیقاً منفی نشانه دورههای افت شدید و نوسان هستند. هر سیگنال نسبت بسیار پایین بهطور نزدیک با کفهای چرخه اصلی همخوانی دارد و معمولاً منجر به رالیهای قوی بیتکوین میشود. تحلیلگر خاطرنشان کرد که ممکن است محدوده قیمت فعلی یک «منطقه خرید نسلی» باشد.
دادههای گلسنود تأکید بر نیاز به تأیید از طریق جذب قویتر تقاضای بیتکوین دارند. از اوایل فوریه، هر حرکت بالای سطح ۷۰,۰۰۰ دلار متوقف شده است، زیرا سودهای تحقق یافته خالص از ۵ میلیون دلار در ساعت فراتر رفتهاند. گلسنود افزود که در سه ماهه سوم ۲۰۲۵، سودگیری بین ۲۰۰ میلیون تا ۳۵۰ میلیون دلار در ساعت، پیشروی به سمت اوجهای جدید در سه ماهه چهارم را مختل نکرده است.
